국내 지수 올인 전략

현재 포트폴리오는 국내 대표지수 카테고리에 100% 집중되어 있는 모습이에요. 특히 KODEX 200과 TIGER 200은 동일한 코스피 200 지수를 추종하고 있어, 실질적인 분산 효과보다는 특정 지수에 대한 중복 노출이 큰 편이에요.

최근 환율이 1,498원까지 치솟으며 원화 가치가 하락하고 있는 거시경제 상황을 고려할 때, 국내 자산에만 올인하는 전략은 환율 변동 리스크에 취약할 수 있어요. 코스피와 S&P500이 동시에 조정을 받는 시기에는 국내 증시의 변동성이 더 커질 수 있다는 점을 염두에 두어야 해요. 코스닥150을 통해 성장주 비중을 확보한 점은 긍정적이지만, 전체적인 자산 배분 측면에서 해외 지수나 채권 등을 혼합하여 포트폴리오의 안정성을 높이는 방향을 고려해볼 수 있어요.