국내 지수 100% 집중

현재 포트폴리오는 'KODEX 200' 국내 대표지수 ETF에 100% 비중으로 구성되어 있어요. 최근 1주간 코스피가 +13.99%로 매우 강한 상승세를 보였기 때문에, 현재 포트폴리오는 이러한 국내 시장의 긍정적인 흐름을 잘 반영하고 있는 것으로 보여요.

하지만, 포트폴리오 전체가 단일 카테고리에 집중되어 있어 카테고리 분산도가 매우 낮은 편이에요. 이는 특정 시장의 변동성에 포트폴리오 전체가 크게 영향을 받을 수 있다는 점을 고려해볼 수 있어요. 해외 대표지수나 다른 자산군(채권, 원자재 등)에 대한 노출이 없어, 글로벌 시장의 성장 기회를 놓치거나 국내 시장 하락 시 위험을 분산하기 어려울 수 있어요. S&P500도 소폭 상승했지만, 포트폴리오에 포함되지 않아 해당 수익률은 반영되지 않았어요.

장기적인 관점에서 안정적인 성장을 추구한다면, 다양한 카테고리로 분산하여 포트폴리오의 안정성을 높이는 것을 고려해볼 수 있어요. 특히, 국내 시장과 다른 흐름을 보이는 해외 시장이나 인플레이션 헤지 수단이 될 수 있는 원자재, 또는 안정적인 수익을 기대할 수 있는 채권 등에 대한 비중을 일부 편입하는 것을 생각해볼 수 있어요.