국내지수 66 + 채권 34

현재 포트폴리오는 국내 대표지수 ETF와 채권 ETF로 구성되어 있어요. 특히 TIGER 200과 KODEX 코스닥150을 통해 국내 주식 시장에 약 66%의 비중으로 투자하고 있고, KODEX CD금리액티브(합성)으로 약 34%의 채권 비중을 가져가고 있어요.

최근 1주간 코스피가 +6.09%로 강세를 보였기 때문에, 국내 주식 비중이 높은 이 포트폴리오는 긍정적인 수익률을 경험했을 것으로 보여요. 채권 ETF는 시장 변동성 속에서 안정성을 제공하는 역할을 할 수 있어요.

하지만 포트폴리오가 국내 시장과 채권에만 집중되어 있어, 자산 카테고리 및 지역 분산 측면에서는 다소 편중된 모습을 보일 수 있어요. 예를 들어, 최근 S&P500도 +3.33%의 좋은 성과를 보였지만, 해외 주식에 대한 노출이 없어 글로벌 시장의 성장 기회를 놓칠 수 있는 점을 고려해볼 수 있어요. 또한, 금이나 다른 원자재와 같은 자산군에 대한 노출이 없어 인플레이션 헤지나 추가적인 분산 효과를 기대하기 어려울 수 있어요.

전반적으로 국내 시장의 흐름에 매우 민감하게 반응할 수 있는 구조이며, 글로벌 시장의 다양한 기회를 포착하기 위한 추가적인 분산을 고려해볼 수 있어요.