글로벌 원자재 100% 집중

현재 포트폴리오는 원자재 카테고리에 100% 집중되어 있어요. 모든 자산이 원자재 관련 ETF로 구성되어 있어 특정 자산군에 대한 높은 집중도를 보여주고 있어요. 비중은 각 ETF별로 25%씩 균등하게 배분되어 있지만, 전체 포트폴리오 관점에서는 분산도가 매우 낮은 편이에요.

최근 시장 상황을 보면 코스피는 상승했지만, 금과 같은 일부 원자재는 하락세를 보이고 있어요. 이처럼 원자재 시장은 변동성이 큰 특성을 가지고 있어서, 포트폴리오 전체가 원자재에만 집중되어 있으면 시장 상황 변화에 따라 수익률 변동폭이 커질 수 있어요. 다양한 자산군에 분산 투자하여 위험을 관리하는 것을 고려해볼 수 있어요.