원자재 100% 집중

현재 포트폴리오는 원자재 카테고리에 100% 집중되어 있어요. ACE KRX금현물, TIGER 구리실물, KODEX 은선물(H) 세 종목에 각각 33.33%씩 균등하게 배분되어 있지만, 모든 자산이 원자재라는 점에서 카테고리 분산도는 매우 낮은 편이에요.

최근 1주간 시장 상황을 보면 금 가격이 -8.04%로 크게 하락했어요. 포트폴리오가 원자재에만 집중되어 있기 때문에, 이러한 특정 자산군의 변동성에 포트폴리오 전체가 민감하게 반응할 수 있어요. 이는 높은 수익률을 기대할 수도 있지만, 동시에 높은 위험에 노출될 수 있다는 점을 의미해요.

포트폴리오의 안정성을 높이고 특정 자산군에 대한 의존도를 줄이기 위해 다른 카테고리(예: 국내 대표지수, 해외 대표지수, 채권 등)로 분산하는 것을 고려해볼 수 있어요.