국내 지수 100% 집중

현재 포트폴리오는 국내 대표지수에 100% 집중되어 있는 구성이에요. RISE 200, KODEX 코스닥150, KODEX MSCI Korea TR 모두 국내 주식 시장의 흐름을 따르는 ETF들이에요. 각 ETF의 비중은 33.33%로 균등하게 분배되어 있지만, 자산 카테고리 측면에서는 국내 주식 시장에 대한 높은 집중도를 보여주고 있어요.

최근 1주간 코스피가 -2.89% 하락한 상황에서, 국내 주식 시장에만 집중된 포트폴리오는 시장 하락 시 상대적으로 큰 영향을 받을 수 있어요. 반면 금은 +6.45% 상승하고 환율(USD/KRW)이 1,516원으로 높은 수준을 유지하는 것은 시장의 불확실성이나 안전자산 선호 심리를 반영하는 것으로 보여요. 이러한 시장 상황에서는 국내 주식 시장의 변동성에 대비하여 다른 자산군이나 해외 시장으로의 분산을 고려해볼 수 있어요.

현재 포트폴리오는 국내 시장의 상승 잠재력을 온전히 추구하는 전략으로 볼 수 있지만, 시장 변동성에 대한 방어력이 약할 수 있다는 점을 함께 고려해볼 필요가 있어요.