국내 지수 100% 집중

현재 포트폴리오는 국내 대표지수에 100% 집중되어 있는 구성이에요. 각 ETF의 비중은 33.33%로 균형 있게 분배되어 있지만, 모든 자산이 국내 주식 시장에만 투자되어 있다는 점이 특징이에요.

최근 1주간 시장 상황을 보면, 코스피가 -2.89%로 하락세를 보이고 있어요. 이러한 상황에서 국내 주식 시장에만 집중된 포트폴리오는 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있어요. 반면 금은 +6.45%로 강세를 보이고 있고, 환율(USD/KRW)도 1,516원으로 높은 수준을 유지하고 있어서, 국내 시장 외 다른 자산군이나 해외 시장으로의 분산 투자를 고려해볼 수 있는 시점으로 보여요.

현재 포트폴리오는 국내 시장의 상승장에서는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 국내 시장이 약세를 보일 때는 위험에 노출될 수 있는 구조예요. 다양한 시장 상황에 대비하기 위해 자산 배분을 다각화하는 것을 고려해볼 수 있어요.