국내지수 100% 집중

현재 포트폴리오는 KODEX 200TR에 100% 집중되어 있어요. 이는 국내 대표지수에만 모든 자산이 배분되어 있다는 것을 의미해요.

최근 코스피가 +13.00%로 크게 상승하면서 단기적으로는 긍정적인 수익률을 경험하셨을 수 있어요. 하지만, 특정 시장에만 100% 집중하는 것은 시장 변동성에 대한 위험 노출이 크다고 볼 수 있어요. 만약 국내 시장의 흐름이 바뀐다면 포트폴리오 전체가 영향을 받을 수 있는 구조예요.

포트폴리오의 안정성을 높이고 위험을 분산하기 위해 다양한 카테고리로 분산하는 것을 고려해볼 수 있어요. 예를 들어, 해외 대표지수 ETF를 통해 지역적 분산을 꾀하거나, 채권 ETF를 추가하여 시장 변동성에 대비하는 것도 좋은 방법이 될 수 있어요. 또한, 현재 포트폴리오에 포함되어 있지만 비중이 0%인 커버드콜 전략 ETF나 특정 섹터(반도체) ETF를 활용하여 인컴 수익을 추구하거나 특정 산업에 대한 노출을 조절하는 것도 고려해볼 수 있어요.