국내/해외 반도체 집중 투자

현재 포트폴리오는 모든 자산이 반도체 섹터에 집중되어 있어요. TIGER 반도체TOP10이 70%, KODEX 미국반도체가 30%로 구성되어 국내·해외 반도체에 올인한 형태예요.

이러한 구성은 반도체 업황이 좋을 때 매우 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 특정 섹터에 대한 집중도가 극히 높아 시장 방향에 따라 큰 손실도 발생할 수 있어요. 실제로 최근 1년간 +177%의 높은 수익률을 기록했지만, MDD(최대 낙폭)도 -22%에 달했어요.

장기적으로 안정적인 운용을 원한다면 시장 대표지수 ETF를 코어 자산으로 추가하고, 반도체 비중을 전체의 30~40% 수준으로 조절하는 것을 고려해볼 수 있어요.