글로벌 HBM + 인프라 집중

HBM 반도체와 네트워크 인프라 중심의 공격적인 포트폴리오예요. 글로벌HBM반도체 40%, K-반도체 30%, 네트워크인프라 30%로 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 구조예요.

AI 서버 수요 급증으로 HBM과 네트워크 인프라 모두 수혜를 받고 있는 섹터예요. 특히 HBM은 SK하이닉스를 중심으로 강한 실적 모멘텀이 이어지고 있어요.

다만, 해외 대표지수와 섹터/테마가 혼재되어 있지만 실질적으로는 반도체 단일 테마에 가까워요. 분산 효과를 높이려면 다른 자산군을 고려해볼 수 있어요.