AI반도체 + 원자력 테마 집중

포트폴리오가 섹터/테마 100%로 구성되어 있어서 특정 섹터에 대한 집중도가 매우 높아요. AI반도체와 원자력, 전력설비 모두 AI 인프라 테마로 높은 상관관계를 가질 수 있어요.

최근 AI 관련 섹터는 글로벌 데이터센터 투자 확대와 함께 강한 상승세를 보이고 있어요. 원자력도 전력 수요 증가로 주목받고 있는 테마예요.

다만, 단일 테마 집중은 하락 시 낙폭이 클 수 있어요. 채권이나 대표지수 ETF를 일부 편입하면 변동성을 완화할 수 있어요.